芯能科技(603105)：浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函的回复
芯能科技(603105):浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函的回复
时间：2023年08月15日 19:47:05中财网
原标题:芯能科技:关于浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函的回复
浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复
浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复
问题1：请发行人根据募集说明书信息披露内容与格式准则要求，在募集说明书中进一步补充披露募投项目实施准备和进展情况、主要募投项目的预计效益及测算依据。请保荐人发表明确核查意见。 ....................................................... 3
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问题1：请发行人根据募集 中进一步补充披露募投项目 测算依据。请保荐人发表明 【回复】 一、在募集说明书中进一步 项目的预计效益及测算依据 （一）在募集说明书中进一 公司已在募集说明书“第七 项目的具体情况”之“5、 目实施准备和进展情况，具 “5、项目的实施准备和进 （1）项目的实施准备 截至本募集说明书签署日， 影响备案相关手续办理，备 资项目的具体情况”之“6 （2）项目的进展情况 截至本募集说明书签署日， ，已全部并网项目25个， 网装机容量7.84MW）；建设 并网（余下待建5.16MW）项 情况如下：
明书信息披露 施准备和进 核查意见。 充披露募投 补充披露募 本次募集资 目的实施准备 如下： 情况 司募投项目 及环评证书 项目报批情况 分募投项目 并网装机容量 项目5个，共 3个，共计
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浙江咸亨创新产业中心有限公司（二 期）
宁波市镇海金金耐驰轴承有限公司
火星人厨具股份有限公司（二期）
浙江千彩新材料科技有限公司二期
浙江万里虹纺织科技股份有限公司
佰富服装科技（浙江）股份有限公司
浙江久立特材科技股份有限公司（三 期）
浙江联鑫板材科技有限公司（三期）
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常熟市灵新针纺织有限公司-花中雪
似鸟（太仓）商贸物流有限公司二期
韶关市中钢机械设备有限公司（一 期）
广东顶固集创家居股份有限公司二 期
勤望（韶关）金属科技有限公司二期
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司（二期）
韶关祺瑞环保设备有限公司（一期）
武汉钢铁江北集团有限公司（江夏）
本次募投中分布式光伏电站建设项目投资总额 72,340.78万元，拟使用本次募集资金投资61,600.00万元，差额部分由公司自筹资金投入。
本次董事会前以自有资金投入募投项目的资金及董事会后以自有资金投入的非资本性支出不予置换。截至2023年7月末，公司募投项目已投资总额（含董事会前投入）19,049.34万元，其中，董事会后资本性支出部分为17,002.61浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 万元，包括已支付部分3,493.09万元以及应付未付部分13,509.52万元，上述董事会后资本性支出将在募集资金到位后使用募集资金置换或支付。
本次董事会前公司已累计以自有资金投入募投项目889.86万元及董事会后非资本性支出的1,156.87万元，使用自有资金，不予置换。”
（二）在募集说明书中进一步补充披露主要募投项目的预计效益及测算依据
公司已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目的具体情况”之“8、募集资金投资项目效益预测的测算依据及主要计算过程”之“（3）项目经济效益具体测算过程及依据”中进一步补充披露了主要募投项目的预计效益及测算依据，具体如下：
“（3）项目经济效益具体测算过程及依据
本次募集资金投资项目所产生的收入均为电费收入，电费收入分为出售给屋顶资源业主的电费收入（自发自用电费收入）和出售给当地供电公司的电费收入（余电上网电费收入），因此，总电费收入=自发自用电价（不含税）×自发自用电量+余电上网电价（不含税）×余电上网电量。
公司根据项目装机容量及备案容量、当地电站历史年等效发电小时数数据、组件功率衰减系数、项目运营年限结合历史项目运行数据测算得出预计发电量，结合企业用电价格、企业用电历史数据、当地上网电价等测算整体电费收入。
预计年发电量（A）=装机容量×年等效发电小时数×（1-衰减率），年等效发电小时数根据电站位置等因素不同为 1,000小时或 1,100小时，根据组件线性功率质保条款，衰减率首年为2%，余下每年0.55%。
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客户自发自用电 屋顶分为现有厂 现有厂房屋顶项 有厂房项目预计 厂房历史用电数 量、变压器设计 用电量数据。获 算出不同时段光 计可消纳光伏发 在此基础上，考 %作为本次募投项
测算建立 屋顶项目 公司通过 电量数 ，同行 佳负荷 客户用电 预计发 量（B）， 潜在的生 的预计
在客户历 新建厂 获取供电 ；新建厂 客户项目 （70-80% 量数据后 量以及 计算出 产计划调 户可自
史用电数 屋顶项目 公司提供 房屋顶项 历史经验 左右）判 ，公司通 户预计消 户预计可 整等因素 自用消纳
基础上，本 客户历史用 公司则通过 结合新建厂 新建厂房屋 自发自用消 光伏发电 纳比例（C 基于谨慎性 例（D）。
客户预计可 消纳光伏发 电量（B）
浙江咸亨创新产业中 心有限公司（二期）
宁波市镇海金金耐驰 轴承有限公司
浙江三门太和大型锻 造有限公司
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客户预计可 消纳光伏发 电量（B）
火星人厨具股份有限 公司（二期）
浙江千彩新材料科技 有限公司二期
浙江万里虹纺织科技 股份有限公司
佰富服装科技（浙江） 股份有限公司
浙江西子电梯部件有 限公司二期
浙江久立特材科技股 份有限公司（三期）
浙江联鑫板材科技有 限公司（三期）
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客户预计可 消纳光伏发 电量（B）
似鸟（太仓）商贸物流 有限公司二期
江苏高祥物流装备制 造有限公司
韶关市中钢机械设备 有限公司（一期）
广东顶固集创家居股 份有限公司二期
勤望（韶关）金属科技 有限公司二期
广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司（二 期）
韶关祺瑞环保设备有 限公司（一期）
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客户预计可 消纳光伏发 电量（B）
武汉钢铁江北集团有 限公司（江夏）
芜湖聚赛龙新材料科 技有限公司
自用消纳比例与公司历史情况 及对应区域项目历史累计自发
本次募投项目自发自用消纳比例和公司对应区域项目历史累计自发自用消纳比例相近，具有谨慎性、合理性。
“自发自用，余电上网”模式的分布式光伏电站，如果屋顶资源业主使用后尚有余电，则可将多余电量按余电上网电价出售给电网公司以获得收益，余电上网电价参照当地燃煤发电基准价，余电上网电量=年发电量-自发自用电量。
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电力价格测 i）自发自用 发自用电力 业电价进行 基础，结合 电比例加权 管理合同中
价 格=业主电力 算，以业主所 主历史用电情 算所得；电价 确。自发自用
格×电价折扣。 在省份大工业电 况，附近区域电 折扣由公司和业 力价格统计情
业主电力价格 尖、峰、平 价格水平， 磋商确定， 以及和历史
自发自用平均电 价区间（含税）
本次募投包含55个分布式光伏电站，分布在浙江、江苏、广东、湖北、安徽、天津六个区域，自发自用平均电价主要系以2023年3月各个项目对应省市代理购电尖、峰、平、谷时段大工业电价为基础，结合各个项目各时段发电量所占权重，加权平均得出各个项目平均电价；
折扣后均值系对应省市所有项目折扣后电价加权平均值，以各个项目自发自用平均电价为基础，乘以各个项目电力折扣，结合各个项目发电量，加权平均得出对应区域折扣后均值。
本次募投自发自用平均电价和公司对应区域项目 2022年四季度单价相近，具有谨慎性、合理性。
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项目总成本费用包括折旧费用、运维费用、职工薪酬、租赁费用及其他费用。
折旧费用为成本费用的主要组成部分，项目的实施将产生大量分布式光伏电站固定资产，按照公司财务制度，分布式光伏电站按年限平均法直线万元；
职工薪酬为获得职工提供的服务而给予各种的形式的报酬及福利费，项目计浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复
相关业务 职工薪酬 等，项目计 行估算， 费，仅5个 44.55万元 年均费用 预计效益 目现金流 纳增值税
需的职工 07.44万元 期内相关 产年运维 项目包含 年。保险 203.50万 况 营业收入 税金及附
经测算，项目完全达产后年均销售收入为 9,093.09万元，年均净利润为浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复
1.26万元。项目税后静态投资回收 益率为9.51%。具体项目的预计效
浙江咸亨创新产业中心有限公司（二期）
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火星人厨具股份有限公司（二期）
浙江千彩新材料科技有限公司二期
浙江万里虹纺织科技股份有限公司
佰富服装科技（浙江）股份有限公司
浙江久立特材科技股份有限公司（三期）
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浙江联鑫板材科技有限公司（三期）
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似鸟（太仓）商贸物流有限公司二期
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广东顶固集创家居股份有限公司二期
勤望（韶关）金属科技有限公司二期
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（二期）
韶关祺瑞环保设备有限公司（一期）
武汉钢铁江北集团有限公司（江夏）
浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 （一）复核本次募投项目的累计投入情况；
（二）查阅发行人本次募投项目的可行性研究报告、募投项目投资测算以及效益测算表，了解测算过程及依据，分析测算的合理性、谨慎性；
（三）结合发行人历史光伏电站项目与本次募投项目在客户类型等方面异同，以及发行人消纳比例历史数据、平均结算价格历史数据以及各省光伏上网电价的有关政策规定等分析本次募投项目参数选取及效益测算的合理性、谨慎性。
发行人已根据募集说明书信息披露内容与格式准则要求，在募集说明书中进一步补充披露了募投项目实施准备和进展情况、主要募投项目的预计效益及测算依据相关内容。
浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 浙江芯能光伏科技股份有限公司 上市委会议意见落实函的回复 7-1-20
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